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李现发文怼私生饭:机械设备:2019Q3公募基金机械股持仓分析
2019-11-06 02:04 来源:网络整理 点击 次

投资要点

??? 我们根据主动型公募基金(剔除被动指数基金)2019 年三季报整理了前十大重仓股中机械设备(申万)349 个标的变动数据,供各位投资者参考。

??? 2019Q3 前十大重仓股中机械股市值占比2.8%,相比2019Q2 下降0.37 个百分点,近3 个季度以来持续走低。截止2019Q3,A 股总市值中349 个机械股占比3.85%,相比2019Q2 增加0.27 个百分点。相对A 股总市值中机械股的占比,公募基金前十大重仓股中机械股市值占比继续下降,从2019Q2 的低配0.41%扩大到2019Q3 的低配1.05%,到达近3 年以来的最低水平。

??? 截止2019Q3,A 股流通总市值中349 个机械股占比4.21%。相对A 股流通总市值中机械股占比,公募基金前十大重仓股中机械股市值占比从2019Q2的低配0.99%继续下降到低配1.41%。

??? 重点细分领域中,工程机械板块持股比例近3 年整体保持上升趋势,公募基金前十大重仓股中工程机械板块市值占比从2019Q2 的超配0.71%下降到超配0.64%。铁路设备板块从2019Q2 的低配0.48%下降至低配0.59%。专用设备板块从2019Q2 的超配0.07%下降至2019Q3 的低配-0.13%。

??? 2019Q3 公募基金重仓加仓市值前十是:杰瑞股份(5.16 亿元)、三一重工(3.75 亿元)、捷佳伟创(3.56 亿元)、浙江鼎力(2.04 亿元)、中国通号(1.96 亿元)、日机密封(1.74 亿元)、恒立液压(1.7 亿元)、迈为股份(1.69 亿元)、豪迈科技(1.05 亿元)、杭氧股份(9030 万元)。

??? 2019Q3 公募基金重仓持有市值前十是:三一重工(90.8 亿元)、华测检测(33.25 亿元)、先导智能(19.5 亿元)、安车检测(13.14 亿元)、浙江鼎力(12.68 亿元)、杰瑞股份(7.44 亿元)、恒立液压(7.16 亿元)、锐科激光(6.72 亿元)、捷佳伟创(6.64 亿元)、晶盛机电(5.47 亿元)。

??? 2016 年,公募基金重仓持股top10 市值占比持续下滑,并于2017Q1 降至近年来最低点44.8%。2017Q2 至2018Q3,top10 市值占比逐步提升至73.2%。2018Q4、2019Q1 小幅下降至71.7%,2019Q2、2019Q3 又逐步回升至78.5%,重仓持股集中度创四年新高。

??? 风险提示:宏观政策变动风险,行业竞争加剧的风险。

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